Tesoreria

Panthera: il software di gestione finanziaria perfetto per coordinare l’esecuzione delle operazioni di tesoreria

Panthera Amministrazione e Controllo è il software di gestione finanziaria che concorre nello svolgimento dei processi operativi di previsione e controllo dei flussi finanziari e di coordinamento dell’esecuzione delle operazioni di tesoreria. L’obiettivo è quello di ottimizzare il rapporto tra azienda e sistema bancario e garantire un potere contrattuale all’impresa.

In ambito tesoreria, il nostro software di gestione finanziaria prevede una serie di specifiche funzioni, pensate e realizzate appositamente per rispondere alle esigenze delle piccole, medie e grandi imprese.

• Controllo banche e riconciliazione estratti conto, che permette un controllo sistematico della corretta applicazione delle condizioni concordate preventivamente con gli istituti bancari. Questo processo è reso possibile grazie alla verifica delle condizioni bancarie da parte del software e al confronto tra le date valuta, le spese e gli interessi calcolati dal sistema con quelli effettivamente applicati.
• Pianificazione liquidità, operazione fondamentale per la corretta gestione della liquidità aziendale. Questa funzione risulta indispensabile per la gestione anticipata dei flussi finanziari, resa efficace grazie alla corretta pianificazione delle politiche di affidamento e di canalizzazione del lavoro bancario che il sistema riesce a offrire.
• Analisi economicità finanziaria e rischi, grazie alla quale il nostro software di gestione finanziaria riesce a individuare gli abbinamenti più idonei tra banche o linee di presentazione o di pagamento e scadenze attive e passive. Viene mantenuto un controllo costante della situazione delle varie linee di credito e vengono rilevate e segnalate le eventuali situazioni critiche, in modo da poter intervenire tempestivamente.
• Tesoreria enterprise: nella versione Enterprise, il modulo Tesoreria del software gestione finanziaria aziendale di Panthera prevede una gestione avanzata che consente di gestire funzionalità particolarmente evolute e complesse con strumenti come la gestione del cash pooling, l’analisi dei flussi di gruppo e della situazione dei saldi di gruppo, gli incassi e i pagamenti in nome e per conto.

Scopri gli altri moduli del nostro software di gestione finanziaria Amministrazione e Controllo.