Tesoreria  

Il sistema concorre nello svolgimento dei processi operativi di previsione e controllo dei flussi finanziari e di coordinamento dell’esecuzione delle operazioni di tesoreria al fine di ottimizzare la gestione del rapporto tra azienda e sistema bancario e di garantire potere contrattuale all’Impresa.
Le transazioni di tesoreria riguardano i movimenti bancari in senso lato, ovvero operazioni regolate su linee di credito di: banche ordinarie, istituti di credito, società finanziarie, cassa e conti intercompany intestati a società del gruppo; sono in stretta correlazione con le transazioni di contabilità a fronte di un’imputazione unica e coordinata di informazioni tipiche dei due sistemi.

CONTROLO BANCHE E RICONCILIAZIONE ESTRATTI CONTO

Per il controllo sistematico della corretta applicazione delle condizioni concordate con gli istituti bancari, tramite la verifica delle condizioni bancarie e il confronto tra le date valuta, le spese e gli interessi calcolati dal sistema con quelli effettivamente applicati.
Il meccanismo automatico di riconciliazione estratti conto effettua la spunta tra i movimenti di banca, acquisiti tramite i servizi di remote banking, e i movimenti di tesoreria, per il periodo indicato dall’utente, in modo da evidenziare le rispettive divergenze.

PIANIFICAZIONE LIQUIDITÀ

È possibile la gestione anticipata dei flussi finanziari tramite la corretta pianificazione delle politiche di affidamento e di canalizzazione del lavoro bancario, grazie alla disponibilità di informazioni utili a conoscere in anticipo l’andamento dei movimenti finanziari in ingresso e in uscita, e a prevedere, nei dettagli, i saldi futuri delle diverse linee di credito.

ANALISI ECONOMICITÀ FINANZIARIA E RISCHI

Le valutazioni economiche e i processi decisionali in ambito finanziario sono supportati da funzioni di ottimizzazione che suggeriscono le scelte più opportune a fronte di definiti scenari e di analisi statistiche finanziarie. Il sistema individua gli abbinamenti più idonei tra: banche/linee di presentazione o di pagamento e scadenze attive e passive. Viene mantenuto un controllo costante, in tempo reale, della situazione delle varie linee di credito portando in evidenza eventuali situazioni di criticità.

TESORERIA ENTERPRISE

Nella versione Enterprise il modulo Tesoreria prevede di gestire le seguenti funzionalità:

    Gestione Cash Pooling

    Analisi flussi di gruppo

    Situazione saldi di gruppo

    Incassi e pagamenti in nome e per conto